Comptabiliser ses opérations Kraken dans Pennylane consiste à transformer des trades, des dépôts et des retraits d'exchange en écritures comptables valorisées. La difficulté tient à la valorisation et à la conformité : chaque opération doit être convertie en euros à la bonne date et classée selon le règlement ANC 2026-01. Fait à la main, ce travail est lent et fragile.
Du relevé d'exchange à l'écriture
Un relevé Kraken liste des opérations brutes : achats, ventes, conversions, frais. Une écriture comptable exige davantage : une valeur en euros, un compte de classement conforme, et le rattachement à la pièce d'origine. Le passage de l'un à l'autre demande une valorisation cohérente, par exemple en prix moyen pondéré pour les cessions.
- La lecture des trades et mouvements via une connexion en lecture seule.
- La valorisation en euros à la date de chaque opération.
- Le classement conforme au règlement ANC 2026-01.
- Le rattachement de chaque écriture à son opération d'origine.
Pourquoi la lecture seule compte
Une connexion en lecture seule ne peut ni passer d'ordre, ni effectuer de retrait. Elle se contente de lire les opérations pour les comptabiliser. C'est la bonne posture pour un outil comptable : accéder à la donnée sans pouvoir agir sur les fonds.
Une écriture générée reste une proposition : le DAF la valide avant qu'elle ne soit enregistrée dans Pennylane.
Le résultat
Le résultat est un jeu d'écritures Pennylane prêtes à valider, valorisées et justifiées par leur opération Kraken. Le DAF passe du relevé d'exchange à l'écriture sans ressaisie, et garde la preuve de chaque comptabilisation pour ses contrôles internes et un éventuel contrôle.