Pilotage DAF
Runway
Le runway est le nombre de mois pendant lesquels une entreprise peut continuer à fonctionner avec sa trésorerie actuelle, au rythme de consommation (burn rate) constaté.
En détail
Il se calcule en divisant la trésorerie disponible par le burn net mensuel. Un runway de douze mois signifie que, sans nouvelle entrée d'argent ni changement de burn, la trésorerie est épuisée dans un an. C'est l'indicateur qu'une direction financière de scale-up surveille en priorité, car il conditionne le calendrier d'une levée de fonds ou d'un retour à l'équilibre. Tarsier le recalcule en continu à partir des flux Pennylane.
Termes liés
BFR - besoin en fonds de roulement
Le besoin en fonds de roulement (BFR) est la trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation : ce que l'entreprise doit financer entre le moment où elle paie ses fournisseurs et celui où elle encaisse ses clients.
Burn rate
Le burn rate est la vitesse à laquelle une entreprise consomme sa trésorerie sur une période donnée, généralement exprimée en euros par mois.
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